CII dự kiến ​​trả 2.800 tỷ đồng gốc trái phiếu trước hạn

Rate this post

Từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2023, công ty mẹ CII dự kiến ​​thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu dù chưa đến hạn thanh toán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết, tính đến cuối năm ngoái, tổng dư nợ trái phiếu của công ty vào khoảng 7.342 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này đã trả được khoảng 350 tỷ đồng lãi trái phiếu và 870 tỷ đồng gốc trái phiếu. Dư nợ của kênh huy động vốn này đến cuối tháng 6 khoảng 6.472 tỷ đồng.

Theo CII, nghĩa vụ gốc trái phiếu của công ty mẹ đến hạn cuối năm là khoảng 200 tỷ đồng, nhưng từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2023, ban lãnh đạo muốn thanh toán trước thời hạn khoảng 2.800 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, số dư trái phiếu cuối quý I năm sau dự kiến ​​gần 3.700 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, khoản nợ vay lớn chiếm phần lớn kênh trái phiếu khiến CII chịu nhiều áp lực trả lãi vay, góp phần ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp, dòng tiền kinh doanh thường xuyên âm …

Lãnh đạo CII cho biết, dự án BOT Xa lộ Hà Nội và cao ốc 152 Điện Biên Phủ đi vào hoạt động đã mang lại dòng tiền lớn cho công ty, giúp cải thiện sức khỏe tài chính và khả năng trả nợ.

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tháng 5 năm 2022. Ảnh: Hoàng Nam

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tháng 5 năm 2022. Hình ảnh: Hoàng Nam

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ước đạt hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu phí giao thông tăng trưởng đáng kể với tổng doanh thu đạt khoảng 710 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng thực hiện giảm tỷ lệ tại các công ty con và thu hồi được vốn đầu tư.

Tính từ đầu năm, CII đã bán tổng cộng 16,3 triệu cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 49%. Công ty cũng có ý định bán thêm 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ xuống 39% nhằm mục đích cân bằng tài chính. Ngoài ra, trong tháng 3, HĐQT công ty cũng đã thông qua việc thoái vốn tại Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn (SII), trong đó CII sở hữu gần 51% vốn.

Trong những tháng cuối năm, công ty cho biết sẽ ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản đang xây dựng như The River Thủ Thiêm – bắt đầu bàn giao vào cuối quý II, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) – hoàn thành công việc. bán hàng cuối năm, chung cư tại dự án 152 Điện Biên Phủ – dự kiến ​​hoàn thành trong năm nay …

Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương được đưa vào sử dụng từ tháng 4, dự kiến ​​bắt đầu thu phí hoàn vốn trong quý III. Theo CTCK Bản Việt (VCSC), dự án này sẽ giúp củng cố tình hình tài chính trung hạn của CII với tổng dòng tiền hàng năm khoảng 1.400 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án BT Thủ Thiêm, mở rộng Xa lộ Hà Nội … Việc này sẽ được thực hiện khi CII được bàn giao mặt bằng xây dựng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng gấp 2,7 lần lên hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng kỷ lục gần 757 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Báo cáo tài chính quý I đầu năm cho thấy, lợi nhuận của công ty mẹ CII ghi nhận gần 647 tỷ đồng. Mức này cao bất thường do doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, chủ yếu từ lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và lãi tiền gửi, cho vay …

Siddhartha

Leave a Reply

Your email address will not be published.